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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 31 538.00 | |
AP Constructions | | | 12 295.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 69 109.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 517 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 630 582.00 | |
BT Marchandises | | | 29 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 190 798.00 | |
CF Disponibilités | | | 482 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 703 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 334 074.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 489.00 | 31 899.00 | | 35 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 003.00 | 10 590.00 | | -55 003.00 |
DL TOTAL (I) | 62 986.00 | 117 989.00 | | 62 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 304.00 | 540 954.00 | | 741 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 155.00 | 235 521.00 | | 318 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 170.00 | 104 297.00 | | 211 170.00 |
EA Autres dettes | | 20 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 087.00 | 901 441.00 | | 1 271 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 074.00 | 1 019 431.00 | | 1 334 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 087.00 | 901 441.00 | | 1 271 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 399.00 | | 298 017.00 | 395 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 687 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | 655 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 861.00 | | 298 017.00 | 363 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 722.00 | 40 105.00 | | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 722.00 | 40 105.00 | | 16 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 155.00 | 318 155.00 | | 318 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VB T. V. A. | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 741 304.00 | 741 304.00 | | 741 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 798.00 | 190 798.00 | | 190 798.00 |
VW T.V.A. | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 087.00 | 1 271 087.00 | | 1 271 087.00 |