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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 243 801.00 | 114 310.00 | 129 490.00 | 243 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 036.00 | 167 260.00 | 65 775.00 | 233 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 833.00 | 156 126.00 | 131 707.00 | 287 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 171.00 | 437 697.00 | 383 474.00 | 821 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BZ Autres créances | 154 786.00 | | 154 786.00 | 154 786.00 |
CF Disponibilités | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 406.00 | | 322 406.00 | 322 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 577.00 | 437 697.00 | 705 880.00 | 1 143 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 146.00 | | | -182 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 151.00 | | | -14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 374.00 | | | 513 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 178.00 | | | 701 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 880.00 | | | 705 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 602.00 | | | 268 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 494.00 | | 23 677.00 | 797 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 994.00 | | 23 677.00 | 740 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 917.00 | 90 780.00 | | 346 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 917.00 | 90 780.00 | | 346 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 384.00 | 110 384.00 | | 110 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VB T. V. A. | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VC Groupe et associés | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 374.00 | 80 797.00 | 332 640.00 | 513 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 680.00 | 209 180.00 | 16 500.00 | 225 680.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 178.00 | 268 602.00 | 332 640.00 | 701 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
ST Autres comptes | 168 544.00 | | | 168 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
YT Sous‐traitance | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 764.00 | | | 191 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 164.00 | | | 323 164.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |