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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 835.00 | | 138 835.00 | 138 835.00 |
AP Constructions | 579 221.00 | 228 859.00 | 350 362.00 | 579 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 829.00 | 212 522.00 | 277 307.00 | 489 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 886.00 | 441 382.00 | 766 504.00 | 1 207 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 619.00 | 441 382.00 | 785 237.00 | 1 226 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 936.00 | -95 396.00 | | -152 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 656.00 | -57 540.00 | | -41 656.00 |
DL TOTAL (I) | -184 592.00 | -142 936.00 | | -184 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 192.00 | 732 156.00 | | 688 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 745.00 | 344 790.00 | | 277 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 4 024.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801.00 | 20 400.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 830.00 | 1 101 370.00 | | 969 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 237.00 | 958 434.00 | | 785 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 500.00 | 51 000.00 | | 74 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 155.00 | 108 540.00 | | 116 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 656.00 | -57 540.00 | | -41 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 885.00 | | | 1 207 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 207 886.00 | | | 1 207 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 885.00 | | | 1 207 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 885.00 | | | 1 207 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 141.00 | 69 241.00 | | 372 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 141.00 | 69 241.00 | | 372 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 192.00 | 81 571.00 | 205 294.00 | 688 192.00 |
VI Groupe et associés | 252 245.00 | 252 245.00 | | 252 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 830.00 | 337 709.00 | 230 794.00 | 969 830.00 |