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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 291.00 | 668.00 | 1 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 321.00 | 1 291.00 | 2 030.00 | 3 321.00 |
060 Stock marchandises | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 080.00 | | 202 080.00 | 202 080.00 |
110 Total général Actif | 205 401.00 | 1 291.00 | 204 110.00 | 205 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201.00 | 988.00 | 213.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563.00 | 988.00 | 1 575.00 | 2 563.00 |
BT Marchandises | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CF Disponibilités | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 757.00 | | 273 757.00 | 273 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 321.00 | 988.00 | 275 332.00 | 276 321.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 994.00 | | | 205 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 332.00 | | | 275 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 994.00 | | | 205 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 400.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 400.00 | | 588.00 |
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| 7 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
06 aucun libellé | | 9.00 | | |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
VI Groupe et associés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 878.00 | 133 516.00 | 1 362.00 | 134 878.00 |
VW T.V.A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 088.00 | 186 088.00 | | 186 088.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
YT Sous‐traitance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 981.00 | | | 80 981.00 |