| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 011.00 | 8 814.00 | 26 197.00 | 35 011.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 291.00 | 8 814.00 | 28 477.00 | 37 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228 450.00 | | 228 450.00 | 228 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399 655.00 | | 399 655.00 | 399 655.00 |
072 Créances – Autres | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
084 Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 211.00 | | 666 211.00 | 666 211.00 |
110 Total général Actif | 703 502.00 | 8 814.00 | 694 688.00 | 703 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 195.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 436 291.00 | 924 541.00 | | 1 436 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 136.00 | | |
230 Autres produits | 16 397.00 | 23 885.00 | | 16 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 454 172.00 | 956 563.00 | | 1 454 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515 989.00 | 392 374.00 | | 515 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45 134.00 | -107 308.00 | | -45 134.00 |
242 Autres charges externes. | 825 077.00 | 519 649.00 | | 825 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 490.00 | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 533.00 | 28 520.00 | | 36 533.00 |
252 Charges sociales | 10 984.00 | 8 657.00 | | 10 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | 3 636.00 | | 4 319.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 2.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 349 745.00 | 846 019.00 | | 1 349 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 427.00 | 110 544.00 | | 104 427.00 |
294 Charges financières | 3 766.00 | 1 579.00 | | 3 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 121.00 | 108 875.00 | | 100 121.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 625.00 | | | 245 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |