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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 406.00 | 19 599.00 | 806.00 | 20 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 37.00 | 903.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 347.00 | 19 637.00 | 1 709.00 | 21 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 489.00 | | 163 489.00 | 163 489.00 |
BZ Autres créances | 68 365.00 | | 68 365.00 | 68 365.00 |
CF Disponibilités | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 241.00 | | 284 241.00 | 284 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 588.00 | 19 637.00 | 285 951.00 | 305 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 846.00 | | | -67 846.00 |
DL TOTAL (I) | -16 339.00 | | | -16 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 190.00 | | | 289 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 291.00 | | | 302 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 951.00 | | | 285 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 291.00 | | | 302 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 422.00 | | 818 422.00 | 818 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 422.00 | | 818 422.00 | 818 422.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 351.00 | | | 819 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 197.00 | | | 887 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 846.00 | | | -67 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 457.00 | 2 901.00 | 3 720.00 | 20 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | 2 901.00 | 3 720.00 | 20 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 190.00 | 289 190.00 | | 289 190.00 |
UX Autres créances clients | 163 490.00 | 163 490.00 | | 163 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 856.00 | 231 856.00 | | 231 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 291.00 | 302 291.00 | | 302 291.00 |