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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
AP Constructions | 3 606 748.00 | 749 402.00 | 2 857 346.00 | 3 606 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 449 707.00 | 1 406 791.00 | 5 042 916.00 | 6 449 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 254.00 | 93 624.00 | 212 630.00 | 306 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 038 413.00 | | 2 038 413.00 | 2 038 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 429 453.00 | 2 249 818.00 | 10 179 636.00 | 12 429 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 763.00 | | 1 936 763.00 | 1 936 763.00 |
BZ Autres créances | 1 881 161.00 | | 1 881 161.00 | 1 881 161.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 497.00 | | 3 939 497.00 | 3 939 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 368 950.00 | 2 249 818.00 | 14 119 133.00 | 16 368 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 734 980.00 | -1 942 102.00 | | -2 734 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085 600.00 | -792 878.00 | | -2 085 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 047 815.00 | 5 461 489.00 | | 5 047 815.00 |
DK Provisions réglementées | 123 181.00 | 100 911.00 | | 123 181.00 |
DL TOTAL (I) | 515 417.00 | 2 992 420.00 | | 515 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180 530.00 | 5 631 673.00 | | 6 180 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 516.00 | 508 598.00 | | 382 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 779.00 | 231 980.00 | | 1 589 779.00 |
EA Autres dettes | 5 423 390.00 | 5 431 373.00 | | 5 423 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 348.00 | 1 677.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 603 716.00 | 11 830 454.00 | | 13 603 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 119 133.00 | 14 822 874.00 | | 14 119 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 314 229.00 | | 1 314 229.00 | 1 314 229.00 |
FG Production vendue services | 14 532 093.00 | | 14 532 093.00 | 14 532 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 846 321.00 | | 15 846 321.00 | 15 846 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 855 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 781 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 765 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 130.00 | 415 602.00 | | 1 085 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 130.00 | 415 602.00 | | 1 085 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237 623.00 | | | 1 237 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 270.00 | 55 301.00 | | 22 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 893.00 | 55 301.00 | | 1 259 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 763.00 | 360 301.00 | | -174 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 940 140.00 | 14 288 016.00 | | 16 940 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 025 740.00 | 15 080 894.00 | | 19 025 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 085 600.00 | -792 878.00 | | -2 085 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 871 883.00 | | 1 904 588.00 | 11 871 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347 018.00 | 12 429 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 638.00 | | 28 332.00 | 146 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -146 638.00 | 1 347 018.00 | 12 401 121.00 | -146 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 970.00 | | | 174 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 696 913.00 | | 1 904 588.00 | 11 696 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -833 586.00 | | | -833 586.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 686 948.00 | | | 686 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 526.00 | 727 687.00 | 109 395.00 | 1 631 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 526.00 | 727 687.00 | 109 395.00 | 1 631 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 911.00 | 22 270.00 | | 100 911.00 |
6T Sur comptes clients | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 493.00 | 22 270.00 | 6 582.00 | 107 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180 530.00 | 6 178 966.00 | 1 564.00 | 6 180 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 589 779.00 | 1 588 859.00 | 920.00 | 1 589 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 763.00 | 1 920 076.00 | 16 688.00 | 1 936 763.00 |
VB T. V. A. | 1 503 504.00 | 1 503 504.00 | | 1 503 504.00 |
VI Groupe et associés | 5 397 462.00 | 5 397 462.00 | | 5 397 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 952.00 | 142 952.00 | | 142 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 083.00 | 375 083.00 | | 375 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 107.00 | 3 819 419.00 | 16 688.00 | 3 836 107.00 |
VW T.V.A. | 239 564.00 | 239 564.00 | | 239 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 578 562.00 | 13 576 078.00 | 2 485.00 | 13 578 562.00 |