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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 764.00 | 10.00 | 1 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382 277.00 | | 1 382 277.00 | 1 382 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 384 053.00 | 1 764.00 | 1 382 288.00 | 1 384 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
072 Créances – Autres | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 239.00 | | 450 239.00 | 450 239.00 |
084 Disponibilités | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 005.00 | | 524 005.00 | 524 005.00 |
110 Total général Actif | 1 908 058.00 | 1 764.00 | 1 906 293.00 | 1 908 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 603 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 089 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 131 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 906 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 876 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 134.00 | | | 303 134.00 |
230 Autres produits | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 821.00 | | | 316 821.00 |
242 Autres charges externes. | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
252 Charges sociales | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71.00 | | | 71.00 |
262 Autres charges | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 354.00 | | | 143 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
280 Produits financiers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
294 Charges financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 101.00 | | | 127 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 771.00 | | | 81 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 302 283.00 | | | 1 302 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 771.00 | | | 81 771.00 |