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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 442.00 | 234.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 379.00 | 505.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 190.00 | 2 821.00 | 2 326 369.00 | 2 329 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 593.00 | 2 821.00 | 2 415 772.00 | 2 418 593.00 |
CU Autres participations | 2 325 630.00 | | 2 325 630.00 | 2 325 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 595.00 | 518 691.00 | | 769 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 997.00 | 250 905.00 | | 149 997.00 |
DK Provisions réglementées | 61 948.00 | 46 822.00 | | 61 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 540.00 | 926 417.00 | | 1 091 540.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 500.00 | 768 750.00 | | 572 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 645.00 | 309 564.00 | | 321 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 602.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 575.00 | 61 847.00 | | 27 575.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 532.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 232.00 | 1 142 295.00 | | 924 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 772.00 | 2 468 712.00 | | 2 415 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 645.00 | | | 321 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 508.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 168.00 | 16 634.00 | | 15 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 168.00 | -16 634.00 | | -15 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 072.00 | -19 262.00 | | -14 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 483.00 | 480 765.00 | | 403 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 486.00 | 229 860.00 | | 253 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 997.00 | 250 905.00 | | 149 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 190.00 | | | 2 329 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 630.00 | | | 2 325 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 764.00 | | 2 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 136.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751.00 | 628.00 | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 730.00 | 250 730.00 | | 250 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 500.00 | 16 250.00 | 16 250.00 | 32 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 180 000.00 | 360 000.00 | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 232.00 | 547 982.00 | 376 250.00 | 924 232.00 |