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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 267.00 | 315.00 | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 139.00 | 44 650.00 | 65 488.00 | 110 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 721.00 | 44 917.00 | 93 804.00 | 138 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 199 855.00 | | 199 855.00 | 199 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 431.00 | | 209 431.00 | 209 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 152.00 | 44 917.00 | 303 235.00 | 348 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 135 055.00 | 114 296.00 | | 135 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 802.00 | 20 759.00 | | 49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 190 356.00 | 140 555.00 | | 190 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 5 574.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 6 284.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 525.00 | 63 136.00 | | 104 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 879.00 | 74 994.00 | | 112 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 235.00 | 215 549.00 | | 303 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 879.00 | 74 994.00 | | 112 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 802.00 | | 311 802.00 | 311 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 802.00 | | 311 802.00 | 311 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 930.00 | 31 514.00 | | 4 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 547.00 | 3 750.00 | | 5 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 1 802.00 | | 7 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 735.00 | 242 787.00 | | 329 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 934.00 | 222 028.00 | | 279 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 802.00 | 20 759.00 | | 49 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 997.00 | | 2 724.00 | 135 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 997.00 | | 2 724.00 | 107 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 414.00 | 8 503.00 | | 36 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 414.00 | 8 503.00 | | 36 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 1 797.00 | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 15 749.00 | 14 777.00 | | 15 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 407.00 | 13 500.00 | | 14 407.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | 1 476.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | 3 273.00 | | 1 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 360.00 | 41 723.00 | | 62 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 819.00 | 6 829.00 | | 6 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 656.00 | 31 077.00 | | 32 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |