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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 410.00 | 235 052.00 | 133 357.00 | 368 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 414.00 | 307 562.00 | 70 852.00 | 378 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 992.00 | 543 282.00 | 211 710.00 | 754 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 963.00 | | 233 963.00 | 233 963.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CF Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 209.00 | | 276 209.00 | 276 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 202.00 | 543 282.00 | 487 919.00 | 1 031 202.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 098.00 | | | -153 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
DL TOTAL (I) | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 582.00 | | | 221 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
EA Autres dettes | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 171.00 | | | 328 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 919.00 | | | 487 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 787.00 | | | 255 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 183.00 | | 12 710.00 | 751 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 754 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 746 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 015.00 | | 12 710.00 | 743 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 210.00 | 119 973.00 | 8 900.00 | 432 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 542.00 | 119 973.00 | 8 900.00 | 431 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 963.00 | 233 963.00 | | 233 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 737.00 | 124 353.00 | 72 384.00 | 196 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
VP Divers | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 368.00 | 270 368.00 | 7 000.00 | 277 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 172.00 | 255 787.00 | 72 384.00 | 328 172.00 |