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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 35.00 | 765.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 640.00 | 15 143.00 | 10 497.00 | 25 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 370.00 | 1 330.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 300.00 | 17 269.00 | 23 031.00 | 40 300.00 |
BP En cours de production de services | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BT Marchandises | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
BZ Autres créances | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 089.00 | 17 269.00 | 139 820.00 | 157 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 721.00 | 279.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913.00 | 8 913.00 | | 1 913.00 |
DL TOTAL (I) | 36 826.00 | 34 913.00 | | 36 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 183.00 | 7 320.00 | | 28 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 1 322.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 9 722.00 | | 31 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 327.00 | 4 596.00 | | 43 327.00 |
EA Autres dettes | | 10 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 993.00 | 33 532.00 | | 102 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 820.00 | 68 446.00 | | 139 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 993.00 | 33 532.00 | | 102 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 7 320.00 | | 1 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 641.00 | | 196 641.00 | 196 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 641.00 | | 196 641.00 | 196 641.00 |
FM Production stockée | | | 19 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 432.00 | 1 004.00 | | -1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 247.00 | 152 385.00 | | 221 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 334.00 | 143 471.00 | | 219 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913.00 | 8 913.00 | | 1 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 310.00 | | 700.00 | 47 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 40 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 28 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 207.00 | 8 459.00 | 2 398.00 | 11 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388.00 | 333.00 | | 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 801.00 | 8 110.00 | 2 398.00 | 10 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |