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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 184.00 | | 499 184.00 | 499 184.00 |
CF Disponibilités | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 871.00 | | 518 871.00 | 518 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
CU Autres participations | 424 532.00 | | 424 532.00 | 424 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 413 699.00 | 276 915.00 | | 413 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 074.00 | 136 784.00 | | 78 074.00 |
DK Provisions réglementées | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
DL TOTAL (I) | 515 561.00 | 437 487.00 | | 515 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 335.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | 1 294.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310.00 | 2 636.00 | | 3 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 871.00 | 440 122.00 | | 518 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310.00 | 2 636.00 | | 3 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 1 294.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 082.00 | 142 097.00 | | 81 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008.00 | 5 313.00 | | 3 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 074.00 | 136 784.00 | | 78 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 002.00 | 81 082.00 | | 430 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 688.00 | | | 22 688.00 |