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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 864.00 | 18 684.00 | 41 180.00 | 59 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 364.00 | 18 684.00 | 92 680.00 | 111 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
060 Stock marchandises | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
084 Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
110 Total général Actif | 127 374.00 | 18 684.00 | 108 690.00 | 127 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 235.00 | 80 741.00 | | 119 235.00 |
230 Autres produits | | 39.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 235.00 | 80 780.00 | | 119 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 190.00 | 36 029.00 | | 46 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | -9 060.00 | | 70.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -850.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 35 710.00 | 39 851.00 | | 35 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 286.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 101.00 | 5 666.00 | | 8 101.00 |
252 Charges sociales | 1 018.00 | 1 202.00 | | 1 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 663.00 | 8 579.00 | | 9 663.00 |
262 Autres charges | 10 375.00 | 9 941.00 | | 10 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 854.00 | 92 644.00 | | 112 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 381.00 | -11 864.00 | | 6 381.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 1 681.00 | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 590.00 | -13 544.00 | | 4 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 175.00 | | | 7 175.00 |