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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 740.00 | 8 176.00 | 2 564.00 | 10 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 787.00 | 87 474.00 | 57 313.00 | 144 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 027.00 | 95 650.00 | 60 378.00 | 156 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CF Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 780.00 | 95 650.00 | 136 131.00 | 231 780.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 128.00 | | | -125 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 706.00 | | | -39 706.00 |
DL TOTAL (I) | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 131.00 | | | 136 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 706.00 | | | -39 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 357.00 | | 670.00 | 192 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 156 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 155 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 357.00 | | 170.00 | 192 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 748.00 | 37 614.00 | 15 712.00 | 73 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 748.00 | 37 614.00 | 15 712.00 | 73 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 328.00 | 14 828.00 | 10 500.00 | 25 328.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 965.00 | 40 465.00 | 10 500.00 | 50 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348.00 | | | 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250.00 | | | 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 782.00 | | | 11 782.00 |