| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 005.00 | 145 846.00 | 6 160.00 | 152 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 548.00 | | 51 548.00 | 51 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 004.00 | 145 846.00 | 59 158.00 | 205 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CF Disponibilités | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 745.00 | 145 846.00 | 95 900.00 | 241 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DH Report à nouveau | -26 046.00 | | | -26 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 659.00 | 10 613.00 | | -34 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | -4 046.00 | 30 613.00 | | -4 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 321.00 | 27 087.00 | | 53 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | 3 768.00 | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 2 590.00 | | 2 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 946.00 | 33 444.00 | | 99 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 900.00 | 64 057.00 | | 95 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 37.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -37.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 298.00 | 240 765.00 | | 66 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 956.00 | 230 153.00 | | 100 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 659.00 | 10 613.00 | | -34 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 985.00 | 33 861.00 | | 111 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 985.00 | 33 861.00 | | 111 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 321.00 | 53 321.00 | | 53 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VP Divers | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 268.00 | 17 878.00 | 1 390.00 | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |