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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 036.00 | 651.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 446.00 | 21 806.00 | 26 640.00 | 48 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 183.00 | 23 842.00 | 28 342.00 | 52 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 762.00 | | 189 762.00 | 189 762.00 |
BZ Autres créances | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 823.00 | 23 842.00 | 283 982.00 | 307 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 89 490.00 | | | 89 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 242.00 | | | -25 242.00 |
DL TOTAL (I) | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 704.00 | | | 184 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 384.00 | | | 210 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 384.00 | | | 210 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 579.00 | | 1 156 579.00 | 1 156 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 579.00 | | 1 156 579.00 | 1 156 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 318.00 | | | -8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 144.00 | | | 1 170 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 386.00 | | | 1 195 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 242.00 | | | -25 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 312.00 | 150.00 | 18 721.00 | 33 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 725.00 | | 18 721.00 | 29 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 150.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 909.00 | 254 859.00 | 1 050.00 | 255 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 384.00 | 210 384.00 | | 210 384.00 |