| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 019.00 | 32 075.00 | 40 944.00 | 73 019.00 |
040 Immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 610.00 | 32 075.00 | 53 536.00 | 85 610.00 |
060 Stock marchandises | 140 796.00 | | 140 796.00 | 140 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
072 Créances – Autres | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
084 Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 303.00 | | 201 303.00 | 201 303.00 |
110 Total général Actif | 286 914.00 | 32 075.00 | 254 839.00 | 286 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 683.00 | 279 513.00 | | 302 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 600.00 | 4 000.00 | | 2 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 500.00 | 24 666.00 | | 34 500.00 |
230 Autres produits | 13 213.00 | 15 840.00 | | 13 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 996.00 | 324 019.00 | | 352 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 528.00 | 149 460.00 | | 174 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 922.00 | -4 547.00 | | -12 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 97 668.00 | 130 695.00 | | 97 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | 14 345.00 | | 6 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 255.00 | 53 377.00 | | 50 255.00 |
252 Charges sociales | 11 411.00 | 6 707.00 | | 11 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 179.00 | 9 248.00 | | 9 179.00 |
262 Autres charges | -802.00 | 651.00 | | -802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 418.00 | 359 935.00 | | 335 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 578.00 | -35 916.00 | | 17 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 2 033.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 9 019.00 | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 731.00 | -37 949.00 | | 15 731.00 |