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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 944 992.00 | | 1 944 992.00 | 1 944 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BZ Autres créances | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 492.00 | | 2 015 492.00 | 2 015 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 492.00 | | 2 015 492.00 | 2 015 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 301.00 | 24 861.00 | | 71 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 041.00 | 94 439.00 | | 108 041.00 |
DL TOTAL (I) | 184 842.00 | 124 801.00 | | 184 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 738.00 | | | 1 683 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 680.00 | 1 345 523.00 | | 1 379 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 195.00 | 8 971.00 | | 225 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 775.00 | 47 734.00 | | 20 775.00 |
EA Autres dettes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 650.00 | 1 402 228.00 | | 1 830 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 492.00 | 1 527 029.00 | | 2 015 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 493.00 | | 1 566 493.00 | 1 566 493.00 |
FG Production vendue services | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 493.00 | | 1 566 493.00 | 1 566 493.00 |
FM Production stockée | | | 502 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | 29 844.00 | | 35 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 427.00 | 1 406 733.00 | | 2 069 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 385.00 | 1 312 293.00 | | 1 961 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 041.00 | 94 439.00 | | 108 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 231.00 | 602 231.00 | | 602 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VB T. V. A. | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 738.00 | 1 683 738.00 | | 1 683 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 622.00 | 1 603 622.00 | | 1 603 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 241.00 | 4 117 241.00 | | 4 117 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
ST Autres comptes | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 501.00 | | | 23 501.00 |