| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 442.00 | 232 910.00 | 64 531.00 | 297 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 162.00 | 1 394 486.00 | 1 006 676.00 | 2 401 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BF Prêts | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 877.00 | 1 628 827.00 | 1 135 050.00 | 2 763 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 700 072.00 | | 700 072.00 | 700 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 714.00 | 22 304.00 | 47 410.00 | 69 714.00 |
BZ Autres créances | 483 361.00 | | 483 361.00 | 483 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 273.00 | 22 304.00 | 1 426 969.00 | 1 449 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 150.00 | 1 651 131.00 | 2 562 019.00 | 4 213 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 552.00 | 263 552.00 | | 263 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
DG Autres réserves | 216 588.00 | 216 588.00 | | 216 588.00 |
DH Report à nouveau | -53 353.00 | -80 665.00 | | -53 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 330.00 | 27 312.00 | | -44 330.00 |
DL TOTAL (I) | 450 852.00 | 495 182.00 | | 450 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 205.00 | 1 419 510.00 | | 1 112 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 457.00 | | 1 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876.00 | 1 723.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 371.00 | 696 585.00 | | 753 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 211.00 | 228 149.00 | | 222 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 931.00 | 5 577.00 | | 11 931.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | 1 092.00 | | 2 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 874.00 | 10 603.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 167.00 | 2 364 697.00 | | 2 111 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 019.00 | 2 859 879.00 | | 2 562 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 599.00 | 995 541.00 | | 606 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 036.00 | 282.00 | | 136 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 642 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 840 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 899 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 196 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 321.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 965 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 196.00 | 47 159.00 | | 8 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 11 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 196.00 | 58 159.00 | | 35 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | 10 775.00 | | 7 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 090.00 | 8 745.00 | | 45 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 804.00 | 19 520.00 | | 52 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 608.00 | 38 639.00 | | -17 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 551.00 | 1 820.00 | | -28 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 956 683.00 | 15 030 184.00 | | 15 956 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 001 014.00 | 15 002 872.00 | | 16 001 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 330.00 | 27 312.00 | | -44 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 614.00 | | 55 678.00 | 2 797 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 415.00 | 2 763 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 343.00 | 2 702 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 808.00 | | 55 610.00 | 2 733 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 304.00 | | 67.00 | 60 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 888.00 | 260 263.00 | 44 325.00 | 1 412 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 386.00 | 260 263.00 | 42 253.00 | 1 409 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 371.00 | 753 371.00 | | 753 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 211.00 | 222 211.00 | | 222 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UP Prêts | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
UX Autres créances clients | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 036.00 | 136 036.00 | | 136 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 168.00 | 369 570.00 | 606 599.00 | 976 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 731.00 | | | 442 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 361.00 | 483 361.00 | | 483 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 854.00 | 645 482.00 | 60 371.00 | 705 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 291.00 | 1 502 692.00 | 606 599.00 | 2 109 291.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |