| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 770.00 | 5 230.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007.00 | 461.00 | 545.00 | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 315.00 | 30 911.00 | 20 404.00 | 51 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 900.00 | 34 143.00 | 28 757.00 | 62 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 629.00 | | 114 629.00 | 114 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 529.00 | 34 143.00 | 143 387.00 | 177 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 26 268.00 | 17 774.00 | | 26 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 247.00 | 8 494.00 | | 42 247.00 |
DL TOTAL (I) | 68 735.00 | 26 488.00 | | 68 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 333.00 | 48 375.00 | | 38 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 976.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 26 890.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 953.00 | 34 382.00 | | 29 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 990.00 | 19 675.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 652.00 | 130 297.00 | | 74 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 387.00 | 156 785.00 | | 143 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 458.00 | | 417 458.00 | 417 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 458.00 | | 417 458.00 | 417 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 113.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 306.00 | 832.00 | | 8 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 399.00 | 945.00 | | 8 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 8.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 306.00 | 817.00 | | 8 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 407.00 | 1 556.00 | | 8 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -610.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 953.00 | 290 244.00 | | 433 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 706.00 | 281 750.00 | | 391 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 247.00 | 8 494.00 | | 42 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 971.00 | 12 294.00 | 25 122.00 | 46 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 2 667.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | 9 627.00 | 25 122.00 | 46 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 333.00 | 10 117.00 | 28 216.00 | 38 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 824.00 | 28 246.00 | 2 578.00 | 30 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 652.00 | 46 436.00 | 28 216.00 | 74 652.00 |