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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 563.00 | 22 476.00 | 37 086.00 | 59 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 773.00 | 22 476.00 | 37 296.00 | 59 773.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
110 Total général Actif | 85 070.00 | 22 476.00 | 62 593.00 | 85 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 938.00 | | | 121 938.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 836.00 | | | 134 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
242 Autres charges externes. | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
252 Charges sociales | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
262 Autres charges | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 813.00 | | | 117 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |