| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 174.00 | 7 760.00 | 1 413.00 | 9 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 322.00 | 76 715.00 | 14 606.00 | 91 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 362.00 | 61 248.00 | 27 114.00 | 88 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 300.00 | 151 670.00 | 58 629.00 | 210 300.00 |
BT Marchandises | 447 936.00 | | 447 936.00 | 447 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BZ Autres créances | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
CF Disponibilités | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 981.00 | | 634 981.00 | 634 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 282.00 | 151 670.00 | 693 611.00 | 845 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
DL TOTAL (I) | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 879.00 | | | 176 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 248.00 | | | 203 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
EA Autres dettes | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 630.00 | | | 535 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 611.00 | | | 693 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 296.00 | | | 514 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 909.00 | | 710 909.00 | 710 909.00 |
FG Production vendue services | 218 763.00 | | 218 763.00 | 218 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 673.00 | | 929 673.00 | 929 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 045.00 | | | 962 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 572.00 | | | 919 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 248.00 | 203 248.00 | | 203 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 879.00 | 135 096.00 | 41 783.00 | 176 879.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
VW T.V.A. | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 630.00 | 493 847.00 | 41 783.00 | 535 630.00 |