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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 010.00 | 3 939.00 | 12 071.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 889.00 | 4 818.00 | 12 071.00 | 16 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 814.00 | | 494 814.00 | 494 814.00 |
BZ Autres créances | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 450 716.00 | | 450 716.00 | 450 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 029.00 | | 1 023 029.00 | 1 023 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 919.00 | 4 818.00 | 1 035 100.00 | 1 039 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 254 231.00 | | | 254 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
DL TOTAL (I) | 394 964.00 | | | 394 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 336.00 | | | 171 336.00 |
EA Autres dettes | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 136.00 | | | 640 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 100.00 | | | 1 035 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 136.00 | | | 640 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 955.00 | | 12 935.00 | 3 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | | | 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | 12 935.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810.00 | 2 009.00 | | 2 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931.00 | 2 009.00 | | 1 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 494 814.00 | 494 814.00 | | 494 814.00 |
VB T. V. A. | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VI Groupe et associés | 118 231.00 | 118 231.00 | | 118 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 298.00 | 572 298.00 | | 572 298.00 |
VW T.V.A. | 88 942.00 | 88 942.00 | | 88 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 136.00 | 640 136.00 | | 640 136.00 |