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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 009.00 | 3 895.00 | 114.00 | 4 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 433.00 | 18 438.00 | 57 995.00 | 76 433.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 480.00 | 22 333.00 | 62 147.00 | 84 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
072 Créances – Autres | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
084 Disponibilités | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 102.00 | | 66 102.00 | 66 102.00 |
110 Total général Actif | 150 581.00 | 22 333.00 | 128 248.00 | 150 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 981.00 | 132 379.00 | | 99 981.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 278.00 | 28 652.00 | | 86 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 226.00 | 21 809.00 | | 24 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 604.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 112.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 489.00 | 184 556.00 | | 210 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 446.00 | 48 508.00 | | 59 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | -1 378.00 | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 737.00 | 24 435.00 | | 32 737.00 |
242 Autres charges externes. | 33 816.00 | 26 185.00 | | 33 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 2 680.00 | | 3 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 004.00 | 45 528.00 | | 40 004.00 |
252 Charges sociales | 7 934.00 | 7 913.00 | | 7 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 011.00 | 6 767.00 | | 9 011.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 114.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 446.00 | 160 753.00 | | 186 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 043.00 | 23 803.00 | | 24 043.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 927.00 | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 017.00 | | 3 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 925.00 | 19 859.00 | | 19 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |