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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 263.00 | 427.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 294.00 | 46 887.00 | 58 407.00 | 105 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 717.00 | 47 150.00 | 96 567.00 | 143 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 242.00 | | 525 242.00 | 525 242.00 |
BZ Autres créances | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
CF Disponibilités | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717 311.00 | | 717 311.00 | 717 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 028.00 | 47 150.00 | 813 878.00 | 861 028.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 915.00 | 27 389.00 | | 79 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 491.00 | 52 526.00 | | 69 491.00 |
DL TOTAL (I) | 150 506.00 | 81 015.00 | | 150 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 609.00 | 17 524.00 | | 60 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 561.00 | 34 727.00 | | 62 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 580.00 | 156 459.00 | | 157 580.00 |
EA Autres dettes | 229 962.00 | 6 329.00 | | 229 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 660.00 | 136 529.00 | | 152 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 372.00 | 351 725.00 | | 663 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 878.00 | 432 740.00 | | 813 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 653 746.00 | 616 112.00 | 37 634.00 | 653 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 962.00 | 229 962.00 | | 229 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 660.00 | 152 660.00 | | 152 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 580.00 | 157 580.00 | | 157 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 746.00 | 616 112.00 | 37 634.00 | 653 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 372.00 | 663 372.00 | | 663 372.00 |