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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 100 000.00 | 234 269.00 | 32 865 731.00 | 33 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 407 240.00 | | 22 407 240.00 | 22 407 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 551 374.00 | 234 269.00 | 55 317 105.00 | 55 551 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 4 197 686.00 | | 4 197 686.00 | 4 197 686.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 134 524.00 | | 134 524.00 | 134 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 210.00 | | 4 497 210.00 | 4 497 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 048 584.00 | 234 269.00 | 59 814 315.00 | 60 048 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 932.00 | -16 330.00 | | -19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 527 570.00 | -3 602.00 | | -21 527 570.00 |
DL TOTAL (I) | -21 496 502.00 | 31 068.00 | | -21 496 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 180 337.00 | | | 70 180 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280 499.00 | 2 400.00 | | 7 280 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 981.00 | | | 2 849 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 310 817.00 | 2 400.00 | | 80 310 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 814 315.00 | 33 468.00 | | 59 814 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 111 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 503 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 880 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 107 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 527 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 658.00 | | | 7 778 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 306 229.00 | 3 602.00 | | 29 306 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 527 570.00 | -3 602.00 | | -21 527 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 551 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 551 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 507 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 507 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234 269.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234 269.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280 499.00 | 7 280 499.00 | | 7 280 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
UX Autres créances clients | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VB T. V. A. | 4 197 686.00 | 4 197 686.00 | | 4 197 686.00 |
VI Groupe et associés | 70 180 337.00 | 70 180 337.00 | | 70 180 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 524.00 | 134 524.00 | | 134 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 344.00 | 4 497 210.00 | 44 134.00 | 4 541 344.00 |
VW T.V.A. | 2 849 981.00 | 2 849 981.00 | | 2 849 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 310 817.00 | 80 310 817.00 | | 80 310 817.00 |