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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 325.00 | 555.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 708.00 | 206 604.00 | 13 104.00 | 219 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 929.00 | 23 978.00 | 9 951.00 | 33 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 117.00 | 235 907.00 | 370 210.00 | 606 117.00 |
BT Marchandises | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 39 494.00 | | 39 494.00 | 39 494.00 |
CF Disponibilités | 162 433.00 | | 162 433.00 | 162 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 227.00 | | 212 227.00 | 212 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 344.00 | 235 907.00 | 582 437.00 | 818 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 551.00 | 205 454.00 | | 300 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 597.00 | 95 098.00 | | 116 597.00 |
DL TOTAL (I) | 422 649.00 | 306 051.00 | | 422 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 999.00 | 44 930.00 | | 21 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 133.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 718.00 | 38 716.00 | | 50 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 992.00 | 114 905.00 | | 86 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 788.00 | 198 684.00 | | 159 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 437.00 | 504 736.00 | | 582 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 373.00 | 177 269.00 | | 138 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 791.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 987 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 039.00 | 36 983.00 | | 42 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 884.00 | 910 542.00 | | 996 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 287.00 | 815 444.00 | | 880 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 597.00 | 95 098.00 | | 116 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 678.00 | | 20 438.00 | 585 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 880.00 | | | 345 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 198.00 | | 20 438.00 | 233 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 380.00 | 6 526.00 | | 229 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 2 940.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 996.00 | 3 586.00 | | 226 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 441.00 | 40 841.00 | 6 600.00 | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 788.00 | 138 373.00 | | 159 788.00 |