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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 050.00 | | 182 050.00 | 182 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 199.00 | 617.00 | 14 582.00 | 15 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 160.00 | 71 940.00 | 37 219.00 | 109 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 304.00 | 72 557.00 | 235 747.00 | 308 304.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
072 Créances – Autres | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
084 Disponibilités | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
110 Total général Actif | 401 831.00 | 72 557.00 | 329 274.00 | 401 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 926.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 378.00 | | | 300 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |