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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 873.00 | 10 601.00 | 6 271.00 | 16 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 069.00 | 14 285.00 | 1 784.00 | 16 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 737.00 | 24 887.00 | 116 850.00 | 141 737.00 |
BT Marchandises | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 396.00 | 24 887.00 | 157 509.00 | 182 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 509.00 | | | 157 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
FG Production vendue services | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 796.00 | | 362 796.00 | 362 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 308.00 | | | 366 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 094.00 | | | 355 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 651.00 | 7 235.00 | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 7 235.00 | | 17 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 555.00 | 19 464.00 | 52 090.00 | 71 555.00 |
VI Groupe et associés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 121.00 | 7 595.00 | 3 526.00 | 11 121.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 541.00 | 72 450.00 | 52 090.00 | 124 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
YT Sous‐traitance | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 571.00 | | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 603.00 | | | 53 603.00 |