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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 4 895.00 | 10 104.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 684.00 | 79 657.00 | 496 027.00 | 575 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 399.00 | 84 552.00 | 538 846.00 | 623 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BZ Autres créances | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
CF Disponibilités | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 480.00 | 84 552.00 | 650 927.00 | 735 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84.00 | | | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 942.00 | | | -3 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 024.00 | | | -53 024.00 |
DL TOTAL (I) | -46 966.00 | | | -46 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 263.00 | | | 433 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 203.00 | | | 156 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 894.00 | | | 697 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 927.00 | | | 650 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 520.00 | | | 287 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 387.00 | | | 620 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 672.00 | | | 572 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 478.00 | 66 075.00 | | 18 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 396.00 | 2 500.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | 63 575.00 | | 16 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 204.00 | 156 204.00 | | 156 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 377.00 | 28 091.00 | | 79 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 264.00 | 74 175.00 | 311 586.00 | 433 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 378.00 | 78 579.00 | 32 799.00 | 111 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 894.00 | 287 520.00 | 311 586.00 | 697 894.00 |