| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 354.00 | 7 860.00 | 494.00 | 8 354.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 696.00 | 28 211.00 | 15 485.00 | 43 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 335.00 | 40 169.00 | 1 166.00 | 41 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 648.00 | 14 719.00 | 2 930.00 | 17 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 609.00 | 94 052.00 | 42 557.00 | 136 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 815.00 | | 37 815.00 | 37 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 304.00 | 3 896.00 | 310 408.00 | 314 304.00 |
BZ Autres créances | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 701.00 | 3 896.00 | 454 805.00 | 458 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 310.00 | 97 948.00 | 497 361.00 | 595 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | -297 135.00 | -143 761.00 | | -297 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 883.00 | -153 374.00 | | -152 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -390 018.00 | -202 135.00 | | -390 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 196.00 | 220 845.00 | | 192 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 376.00 | 89 894.00 | | 464 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 835.00 | 97 376.00 | | 142 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 400.00 | 56 421.00 | | 86 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 280.00 | | |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 540.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 379.00 | 489 356.00 | | 887 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 361.00 | 287 221.00 | | 497 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 379.00 | 341 186.00 | | 752 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 996.00 | 19 835.00 | | 16 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 546.00 | 23 319.00 | 277 864.00 | 254 546.00 |
FG Production vendue services | 3 195.00 | 2 443.00 | 5 638.00 | 3 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 741.00 | 25 761.00 | 283 502.00 | 257 741.00 |
FM Production stockée | | | 19 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 744.00 | | | 182 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 744.00 | | | 182 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 744.00 | 20 454.00 | | 182 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 241.00 | 348 474.00 | | 582 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 125.00 | 501 848.00 | | 735 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 883.00 | -153 374.00 | | -152 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 833.00 | | 183 685.00 | 179 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 165.00 | 182 744.00 | 136 609.00 | 44 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 744.00 | 70 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | | 58 983.00 | 44 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 050.00 | | 182 744.00 | 70 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 207.00 | | 941.00 | 102 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 272.00 | 9 780.00 | | 84 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 208.00 | 6 863.00 | | 29 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 970.00 | 2 917.00 | | 51 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 310 194.00 | 310 194.00 | | 310 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 170.00 | 40 170.00 | 135 000.00 | 175 170.00 |
VI Groupe et associés | 464 376.00 | 464 376.00 | | 464 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 495.00 | 337 495.00 | | 337 495.00 |
VW T.V.A. | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 379.00 | 752 379.00 | 135 000.00 | 887 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |