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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 967.00 | 20 074.00 | 26 894.00 | 46 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 467.00 | 20 074.00 | 59 394.00 | 79 467.00 |
BT Marchandises | 417 805.00 | | 417 805.00 | 417 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 048.00 | | 480 048.00 | 480 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 515.00 | 20 074.00 | 539 442.00 | 559 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 134 502.00 | 67 234.00 | | 134 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 856.00 | 67 267.00 | | 52 856.00 |
DL TOTAL (I) | 190 658.00 | 137 802.00 | | 190 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 824.00 | 74 650.00 | | 62 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 681.00 | 40 064.00 | | 168 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 497.00 | 18 985.00 | | 20 497.00 |
EA Autres dettes | 96 599.00 | 76 599.00 | | 96 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 784.00 | 210 298.00 | | 348 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 442.00 | 348 100.00 | | 539 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 784.00 | 210 298.00 | | 348 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 245.00 | | 40 223.00 | 39 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 245.00 | | 40 223.00 | 39 245.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672.00 | 8 401.00 | | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | 8 401.00 | | 11 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 681.00 | 168 681.00 | | 168 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 784.00 | 348 784.00 | | 348 784.00 |