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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 4 571.00 | 595.00 | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 3 415.00 | 1 641.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 558.00 | 34 610.00 | 40 948.00 | 75 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 787.00 | 48 417.00 | 124 370.00 | 172 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CF Disponibilités | 182 170.00 | | 182 170.00 | 182 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 639.00 | | 321 639.00 | 321 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 426.00 | 48 417.00 | 446 009.00 | 494 426.00 |
CU Autres participations | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 002.00 | 167 209.00 | | 192 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 835.00 | 24 792.00 | | 20 835.00 |
DL TOTAL (I) | 229 336.00 | 208 502.00 | | 229 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 115.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 115.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 040.00 | 60 992.00 | | 52 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 018.00 | 84 297.00 | | 86 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | 61 643.00 | | 64 003.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 1 892.00 | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 895.00 | 14 348.00 | | 11 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 673.00 | 253 461.00 | | 216 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 009.00 | 465 078.00 | | 446 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 431.00 | 222 826.00 | | 198 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 960.00 | | 28 827.00 | 143 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 786.00 | | 28 827.00 | 51 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 262.00 | 12 155.00 | | 36 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 642.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 11 513.00 | | 26 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 993.00 | 33 751.00 | 18 242.00 | 51 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 992.00 | 57 962.00 | 30.00 | 57 992.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 673.00 | 198 431.00 | 18 242.00 | 216 673.00 |