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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 615.00 | 20 615.00 | 5 000.00 | 25 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 270.00 | 25 019.00 | 26 251.00 | 51 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 867.00 | 74 616.00 | 31 251.00 | 105 867.00 |
BN En cours de production de biens | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 428.00 | 15 416.00 | 111 012.00 | 126 428.00 |
BZ Autres créances | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
CF Disponibilités | 300 337.00 | | 300 337.00 | 300 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 989.00 | 15 416.00 | 515 572.00 | 530 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 473.00 | 90 032.00 | 574 440.00 | 664 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
DH Report à nouveau | | -31 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 754.00 | 41 363.00 | | 81 754.00 |
DL TOTAL (I) | 146 728.00 | 64 974.00 | | 146 728.00 |
DP Provisions pour risques | 11 533.00 | 13 070.00 | | 11 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 533.00 | 13 070.00 | | 11 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 3 151.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 658.00 | 295.00 | | 41 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 007.00 | 273 345.00 | | 338 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 869.00 | 16 400.00 | | 30 869.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 16 244.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 179.00 | 309 436.00 | | 416 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 440.00 | 387 481.00 | | 574 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 309 436.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 726.00 | 1 371.00 | | 46 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 760.00 | 1 371.00 | | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 070.00 | 5 000.00 | 6 537.00 | 13 070.00 |
6T Sur comptes clients | 17 412.00 | 2 210.00 | 4 206.00 | 17 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 931.00 | 2 210.00 | 4 206.00 | 43 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 001.00 | 7 210.00 | 10 743.00 | 57 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 211.00 | 10 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 008.00 | 338 006.00 | | 338 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
UX Autres créances clients | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VB T. V. A. | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 780.00 | 209 510.00 | 51 270.00 | 260 780.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 539.00 | 413 539.00 | | 413 539.00 |