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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 361 935.00 | | 2 361 935.00 | 2 361 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 052.00 | 31 334.00 | 1 718.00 | 33 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 653.00 | 81 482.00 | 68 171.00 | 149 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 805.00 | 181 665.00 | 80 140.00 | 261 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 778.00 | 294 481.00 | 2 519 297.00 | 2 813 778.00 |
BZ Autres créances | 423 657.00 | | 423 657.00 | 423 657.00 |
CF Disponibilités | 597 884.00 | | 597 884.00 | 597 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 946.00 | | 1 034 946.00 | 1 034 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 724.00 | 294 481.00 | 3 554 242.00 | 3 848 724.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 123.00 | 3 266 411.00 | | 154 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 123.00 | 5 121 411.00 | | 2 149 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 400.00 | 109 696.00 | | 124 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 414.00 | 908.00 | | 974 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 781.00 | | | 225 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 31 330.00 | 535.00 | | 31 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 119.00 | 111 139.00 | | 1 405 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 242.00 | 5 232 550.00 | | 3 554 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 358 783.00 | | 6 358 783.00 | 6 358 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 783.00 | | 6 358 783.00 | 6 358 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 342 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 836.00 | 5 695 341.00 | | 6 362 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 713.00 | 2 428 930.00 | | 6 208 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 123.00 | 3 266 411.00 | | 154 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 496.00 | 52 985.00 | | 241 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 992.00 | 4 342.00 | | 26 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 504.00 | 48 643.00 | | 214 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974 414.00 | 974 414.00 | | 974 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 780.00 | 225 780.00 | | 225 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 400.00 | 43 025.00 | 81 375.00 | 124 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 062.00 | 437 062.00 | | 437 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 222.00 | 437 062.00 | 1 160.00 | 438 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 119.00 | 1 323 744.00 | 81 375.00 | 1 405 119.00 |