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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 294.00 | 24 502.00 | 11 792.00 | 36 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 294.00 | 24 502.00 | 11 792.00 | 36 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 964 555.00 | | 964 555.00 | 964 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 449.00 | | 1 003 449.00 | 1 003 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 744.00 | 24 502.00 | 1 015 242.00 | 1 039 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 305.00 | | | 337 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 880.00 | | | 230 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 037.00 | 230 880.00 | | 381 037.00 |
DL TOTAL (I) | 621 917.00 | 240 880.00 | | 621 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 961.00 | | | 316 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 57 273.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 783.00 | 154 112.00 | | 72 783.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 324.00 | 212 050.00 | | 393 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 242.00 | 452 930.00 | | 1 015 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 961.00 | | | 316 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 593.00 | | 997 593.00 | 997 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 593.00 | | 997 593.00 | 997 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 016.00 | 1 190 078.00 | | 1 028 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 979.00 | 959 198.00 | | 646 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 037.00 | 230 880.00 | | 381 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 185.00 | | 7 938.00 | 27 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | 6 190.00 | | 18 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 312.00 | 6 190.00 | | 18 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 124.00 | | 1 170.00 | 35 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 312.00 | 6 190.00 | | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 312.00 | 6 190.00 | | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VC Groupe et associés | 337 305.00 | | 337 305.00 | 337 305.00 |
VI Groupe et associés | 316 961.00 | -230 880.00 | 547 841.00 | 316 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VW T.V.A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 324.00 | -154 517.00 | 547 841.00 | 393 324.00 |