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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 900.00 | | 172 900.00 | 172 900.00 |
AP Constructions | 12 130.00 | 10 303.00 | 1 827.00 | 12 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 453.00 | 94.00 | 1 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 963.00 | 20 556.00 | 2 407.00 | 22 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 863.00 | 32 312.00 | 177 551.00 | 209 863.00 |
BT Marchandises | 176 663.00 | | 176 663.00 | 176 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 447.00 | | 20 447.00 | 20 447.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 965.00 | | 272 965.00 | 272 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 828.00 | 32 312.00 | 450 517.00 | 482 828.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 70 545.00 | 59 545.00 | | 70 545.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 203.00 | 51 412.00 | | 105 203.00 |
DL TOTAL (I) | 184 575.00 | 119 371.00 | | 184 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 410.00 | 135 455.00 | | 117 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 584.00 | 25 010.00 | | 22 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 83 485.00 | | 79 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 534.00 | 26 206.00 | | 46 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 942.00 | 270 156.00 | | 265 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 517.00 | 389 527.00 | | 450 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 437.00 | 270 156.00 | | 169 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 953.00 | | 1 910.00 | 207 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 731.00 | | 1 910.00 | 34 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 832.00 | 1 483.00 | | 30 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 1 483.00 | | 30 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 79 414.00 | | 79 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 590.00 | 20 085.00 | 79 257.00 | 116 590.00 |
VI Groupe et associés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 314.00 | 36 994.00 | 320.00 | 37 314.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 942.00 | 169 437.00 | 79 257.00 | 265 942.00 |