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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 205.00 | 4 442.00 | 1 763.00 | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 1 162.00 | 2 928.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 295.00 | 5 604.00 | 54 691.00 | 60 295.00 |
BT Marchandises | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 165.00 | 5 604.00 | 83 561.00 | 89 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 010.00 | -21 732.00 | | -30 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 386.00 | -8 278.00 | | 14 386.00 |
DL TOTAL (I) | 34 376.00 | 19 990.00 | | 34 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 528.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 1 628.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 12 873.00 | | 18 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 164.00 | 26 395.00 | | 30 164.00 |
EA Autres dettes | | 15 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 185.00 | 56 810.00 | | 49 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 561.00 | 76 800.00 | | 83 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 185.00 | 56 810.00 | | 49 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 521.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 895.00 | | 1 400.00 | 58 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 895.00 | | 1 400.00 | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 316.00 | 1 288.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 316.00 | 1 288.00 | | 4 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 228.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | 6 303.00 | | 5 879.00 |
ST Autres comptes | 15 912.00 | 20 073.00 | | 15 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 150.00 | 10 846.00 | | 18 150.00 |
YT Sous‐traitance | 1 026.00 | 2 181.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 228.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 712.00 | 16 254.00 | | 10 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 328.00 | 3 647.00 | | 3 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 967.00 | 39 403.00 | | 40 967.00 |