| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 135.00 | 165.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881.00 | 5 734.00 | 16 147.00 | 21 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 181.00 | 10 869.00 | 17 311.00 | 28 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 131 109.00 | | 131 109.00 | 131 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 552.00 | | 272 552.00 | 272 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 733.00 | 10 869.00 | 289 864.00 | 300 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 778.00 | 24 112.00 | | 28 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 626.00 | 52 975.00 | | 108 626.00 |
DL TOTAL (I) | 138 503.00 | 78 187.00 | | 138 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 291.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 14 145.00 | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 768.00 | 28 474.00 | | 38 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 286.00 | 47 991.00 | | 98 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 360.00 | 90 907.00 | | 151 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 864.00 | 169 094.00 | | 289 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 360.00 | 90 907.00 | | 151 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 472.00 | | 584 472.00 | 584 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 472.00 | | 584 472.00 | 584 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 158.00 | 2 629.00 | | 12 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 273.00 | 12 630.00 | | 33 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 406.00 | 391 368.00 | | 601 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 780.00 | 338 394.00 | | 492 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 626.00 | 52 975.00 | | 108 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 540.00 | | 3 173.00 | 29 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533.00 | 28 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | 27 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 540.00 | | 3 173.00 | 28 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 641.00 | 4 352.00 | 124.00 | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 641.00 | 4 352.00 | 124.00 | 6 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 360.00 | 151 360.00 | | 151 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 243.00 | 7 695.00 | | 8 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 703.00 | 6 689.00 | | 11 703.00 |
ST Autres comptes | 61 557.00 | 61 920.00 | | 61 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 865.00 | 12 749.00 | | 26 865.00 |
YT Sous‐traitance | 159 710.00 | 139 638.00 | | 159 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 343.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | 9 038.00 | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 153.00 | 62 760.00 | | 43 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 008.00 | 11 691.00 | | 16 008.00 |
ZE Dividendes | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 834.00 | 220 996.00 | | 259 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |