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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 667.00 | 20 726.00 | 5 941.00 | 26 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 220.00 | 25 780.00 | 31 440.00 | 57 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 758.00 | 46 691.00 | 40 067.00 | 86 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BN En cours de production de biens | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 527.00 | | 380 527.00 | 380 527.00 |
BZ Autres créances | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CF Disponibilités | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 102.00 | | 570 102.00 | 570 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 860.00 | 46 691.00 | 610 169.00 | 656 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 85 441.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 872.00 | 34 655.00 | | 66 872.00 |
DL TOTAL (I) | 200 168.00 | 133 296.00 | | 200 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 713.00 | 95 746.00 | | 75 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701.00 | 11 260.00 | | 11 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 382.00 | 195 271.00 | | 201 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 204.00 | 104 841.00 | | 121 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 001.00 | 407 118.00 | | 410 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 169.00 | 540 414.00 | | 610 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 987.00 | | 884.00 | 87 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 315.00 | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 86 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 798.00 | 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | | 798.00 | 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 886.00 | | | 83 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 86.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 149.00 | 16 542.00 | | 30 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 964.00 | 16 542.00 | | 29 964.00 |