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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 3 567.00 | 1 039.00 | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 1 013.00 | 396.00 | 1 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 584.00 | 4 580.00 | 3 003.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 062.00 | | 131 062.00 | 131 062.00 |
BZ Autres créances | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CF Disponibilités | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 088.00 | | 259 088.00 | 259 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 672.00 | 4 580.00 | 262 092.00 | 266 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DH Report à nouveau | -113 893.00 | | | -113 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 881.00 | | | 201 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 092.00 | | | 262 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287.00 | | 1 298.00 | 6 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | | 1 298.00 | 4 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 729.00 | 4 581.00 | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 729.00 | 4 581.00 | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 131 062.00 | 131 062.00 | | 131 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 532.00 | 14 851.00 | 57 681.00 | 72 532.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 450.00 | 158 978.00 | 1 472.00 | 160 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 882.00 | 144 201.00 | 57 681.00 | 201 882.00 |