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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 752.00 | 72 126.00 | 26 626.00 | 98 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 791.00 | 44 201.00 | 41 590.00 | 85 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 605.00 | 125 374.00 | 1 533 231.00 | 1 658 605.00 |
BT Marchandises | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 782.00 | 5 989.00 | 73 792.00 | 79 782.00 |
BZ Autres créances | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CF Disponibilités | 221 228.00 | | 221 228.00 | 221 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 633.00 | 5 989.00 | 433 644.00 | 439 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 238.00 | 131 363.00 | 1 966 875.00 | 2 098 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 678 864.00 | 523 064.00 | | 678 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 403.00 | 155 800.00 | | 186 403.00 |
DL TOTAL (I) | 866 312.00 | 679 909.00 | | 866 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 583.00 | 866 826.00 | | 783 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 466.00 | 168 497.00 | | 30 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 661.00 | 189 809.00 | | 212 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 708.00 | 50 074.00 | | 73 708.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 30.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 563.00 | 1 275 236.00 | | 1 100 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 875.00 | 1 955 145.00 | | 1 966 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 878.00 | 542 007.00 | | 463 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | 265.00 | | 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 009.00 | | 15 437.00 | 1 644 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 1 658 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 184 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 047.00 | | | 1 474 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 963.00 | | 15 422.00 | 169 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 643.00 | 16 573.00 | 842.00 | 109 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 596.00 | 16 573.00 | 842.00 | 100 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | 3 057.00 | | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | 3 057.00 | | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933.00 | 3 057.00 | | 2 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 602.00 | 145 918.00 | 598 479.00 | 782 602.00 |
VI Groupe et associés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 324.00 | | | 83 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 563.00 | 463 878.00 | 598 479.00 | 1 100 563.00 |