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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 754.00 | 5 446.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 720.00 | 39 001.00 | 2 719.00 | 41 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 532.00 | 39 755.00 | 13 777.00 | 53 532.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 631.00 | 309 487.00 | 1 042 144.00 | 1 351 631.00 |
BZ Autres créances | 74 124.00 | | 74 124.00 | 74 124.00 |
CF Disponibilités | 274 589.00 | | 274 589.00 | 274 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 701 824.00 | 309 487.00 | 1 392 337.00 | 1 701 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 356.00 | 349 242.00 | 1 406 114.00 | 1 755 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 671.00 | -78 768.00 | | -61 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 928.00 | 17 097.00 | | -335 928.00 |
DL TOTAL (I) | 202 401.00 | 538 329.00 | | 202 401.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 234.00 | 64 616.00 | | 65 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 767.00 | 998 212.00 | | 1 029 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 779.00 | 106 691.00 | | 74 779.00 |
EA Autres dettes | 21 639.00 | 14 056.00 | | 21 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 419.00 | 1 183 575.00 | | 1 191 419.00 |
ED (V) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 114.00 | 1 739 175.00 | | 1 406 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 419.00 | 1 183 575.00 | | 1 191 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 758 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 761 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 410 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 151 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | 17 337.00 | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 922.00 | 17 337.00 | | 1 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 134.00 | 1 506.00 | | 6 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 1 506.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | 15 831.00 | | -4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 439.00 | 6 069 834.00 | | 6 822 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 158 367.00 | 6 052 737.00 | | 7 158 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 928.00 | 17 097.00 | | -335 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 243.00 | 8 512.00 | | 31 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 7 757.00 | | 31 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 708.00 | 273 778.00 | | 35 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 708.00 | 273 778.00 | | 35 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 708.00 | 273 778.00 | | 35 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 767.00 | 1 029 767.00 | | 1 029 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 631.00 | 1 351 631.00 | | 1 351 631.00 |
VI Groupe et associés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 367.00 | 1 425 755.00 | 5 612.00 | 1 431 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 419.00 | 1 191 419.00 | | 1 191 419.00 |