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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 303.00 | 497.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 115 000.00 | | 4 115 000.00 | 4 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 020.00 | 25 230.00 | 3 790.00 | 29 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 024.00 | 290 942.00 | 431 082.00 | 722 024.00 |
AX Avances et acomptes | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 537.00 | 317 474.00 | 4 605 062.00 | 4 922 537.00 |
BT Marchandises | 510 649.00 | | 510 649.00 | 510 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 975.00 | | 89 975.00 | 89 975.00 |
BZ Autres créances | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 540.00 | | 293 540.00 | 293 540.00 |
CF Disponibilités | 1 423 398.00 | | 1 423 398.00 | 1 423 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 149.00 | | 2 376 149.00 | 2 376 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 686.00 | 317 474.00 | 6 981 211.00 | 7 298 686.00 |
CU Autres participations | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 779.00 | | | 1 227 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 722.00 | | | 393 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 501.00 | | | 1 731 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 931.00 | | | 2 961 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 806.00 | | | 1 491 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 369.00 | | | 530 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 604.00 | | | 265 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 710.00 | | | 5 249 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 211.00 | | | 6 981 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 793.00 | | | 2 544 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 594.00 | | 110 738.00 | 4 879 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 795.00 | 4 922 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 795.00 | 756 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116 800.00 | | | 4 116 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 836.00 | | 85 875.00 | 738 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 958.00 | | 24 862.00 | 23 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 588.00 | 130 075.00 | 188.00 | 187 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 600.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 884.00 | 129 475.00 | 188.00 | 186 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 369.00 | 530 369.00 | | 530 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
UX Autres créances clients | 89 975.00 | 89 975.00 | | 89 975.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961 931.00 | 257 014.00 | 1 032 694.00 | 2 961 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 706.00 | 1 491 706.00 | | 1 491 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 111 642.00 | | | 3 111 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787 769.00 | | | 2 787 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 234.00 | 148 562.00 | 41 672.00 | 190 234.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 710.00 | 2 544 793.00 | 1 032 694.00 | 5 249 710.00 |