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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 316.00 | 606 488.00 | 5 828.00 | 612 316.00 |
AH Fonds commercial | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 555.00 | 350 667.00 | 20 888.00 | 371 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 184.00 | 957 155.00 | 184 029.00 | 1 141 184.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 843.00 | 310.00 | 833 533.00 | 833 843.00 |
BZ Autres créances | 401 642.00 | | 401 642.00 | 401 642.00 |
CF Disponibilités | 468 245.00 | | 468 245.00 | 468 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 008.00 | 310.00 | 1 728 698.00 | 1 729 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 192.00 | 957 465.00 | 1 912 727.00 | 2 870 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
DH Report à nouveau | -10 561.00 | -78 451.00 | | -10 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 515.00 | 67 890.00 | | 20 515.00 |
DL TOTAL (I) | 167 124.00 | 146 609.00 | | 167 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 767.00 | 522 305.00 | | 425 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 897.00 | 97 777.00 | | 100 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 383.00 | 768 432.00 | | 817 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 646.00 | 113 927.00 | | 117 646.00 |
EA Autres dettes | 211 746.00 | 148 167.00 | | 211 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 164.00 | 114 255.00 | | 72 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 604.00 | 1 764 863.00 | | 1 745 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 727.00 | 1 911 472.00 | | 1 912 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 760.00 | 1 369 845.00 | | 1 478 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 677.00 | | 3 507.00 | 1 137 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 107.00 | | | 757 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 565.00 | | 2 990.00 | 368 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005.00 | | 517.00 | 12 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 930.00 | 30 224.00 | | 926 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 610.00 | 18 878.00 | | 587 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 320.00 | 11 347.00 | | 339 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 383.00 | 817 383.00 | | 817 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 746.00 | 211 746.00 | | 211 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
UX Autres créances clients | 833 843.00 | 833 843.00 | | 833 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 767.00 | 158 924.00 | 266 844.00 | 425 767.00 |
VI Groupe et associés | 100 897.00 | 100 897.00 | | 100 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 538.00 | | | 96 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 642.00 | 401 642.00 | | 401 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 203.00 | 1 256 681.00 | 12 521.00 | 1 269 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 604.00 | 1 478 760.00 | 266 844.00 | 1 745 604.00 |