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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 40 260.00 | 10 397.00 | 29 863.00 | 40 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 183.00 | 5 695.00 | 3 487.00 | 9 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 770.00 | 45 522.00 | 26 248.00 | 71 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 026.00 | 69 725.00 | 61 300.00 | 131 026.00 |
BN En cours de production de biens | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BT Marchandises | 589 952.00 | 14 944.00 | 575 008.00 | 589 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 321.00 | 2 064.00 | 189 257.00 | 191 321.00 |
BZ Autres créances | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 906.00 | 17 008.00 | 861 898.00 | 878 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 932.00 | 86 733.00 | 923 199.00 | 1 009 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 102 515.00 | 80 383.00 | | 102 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093.00 | 22 132.00 | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 275 608.00 | 267 515.00 | | 275 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 939.00 | 177 023.00 | | 63 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 997.00 | 181 339.00 | | 323 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 411.00 | 240 674.00 | | 179 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 524.00 | 74 900.00 | | 55 524.00 |
EA Autres dettes | 24 718.00 | 24 598.00 | | 24 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 590.00 | 698 534.00 | | 647 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 199.00 | 966 049.00 | | 923 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 723.00 | | | 642 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 524.00 | 484.00 | 1 489 008.00 | 1 488 524.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 196 883.00 | 1 129.00 | 198 012.00 | 196 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 407.00 | 1 613.00 | 1 687 020.00 | 1 685 407.00 |
FM Production stockée | | | -3 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 4 256.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 531.00 | 1 773 950.00 | | 1 686 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 438.00 | 1 751 818.00 | | 1 678 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 093.00 | 22 132.00 | | 8 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 531.00 | | 2 495.00 | 128 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 720.00 | | 2 495.00 | 118 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 760.00 | 12 965.00 | | 56 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 868.00 | | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 518.00 | 12 097.00 | | 49 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 411.00 | 179 411.00 | | 179 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 716.00 | 248 716.00 | | 248 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 321.00 | 191 321.00 | | 191 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613.00 | 3 746.00 | 4 867.00 | 8 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 183.00 | 278 483.00 | 1 700.00 | 280 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 591.00 | 642 724.00 | 4 867.00 | 647 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |