| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 2 218.00 | 3 092.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311.00 | 2 218.00 | 3 093.00 | 5 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 146 297.00 | | 146 297.00 | 146 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 697.00 | | 196 697.00 | 196 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 008.00 | 2 218.00 | 199 790.00 | 202 008.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
DH Report à nouveau | -15 765.00 | -19 697.00 | | -15 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 3 931.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 134 813.00 | 134 451.00 | | 134 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 103.00 | 354.00 | | 12 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 8 159.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 648.00 | 28 815.00 | | 48 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 976.00 | 37 330.00 | | 64 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 790.00 | 171 781.00 | | 199 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 976.00 | 37 330.00 | | 64 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 748.00 | 14.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 754.00 | 213 457.00 | | 240 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 392.00 | 209 526.00 | | 240 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 3 931.00 | | 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156.00 | 1 062.00 | | 1 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | 1 062.00 | | 1 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 439.00 | 139 439.00 | | 139 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 697.00 | 196 697.00 | | 196 697.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |