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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | 1 075.00 | 262.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436.00 | 1 075.00 | 361.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 000 923.00 | | 2 000 923.00 | 2 000 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 173 000.00 | | 4 173 000.00 | 4 173 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 688 667.00 | | 8 688 667.00 | 8 688 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 103.00 | 1 075.00 | 8 689 028.00 | 8 690 103.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 481.00 | 818 711.00 | | 1 940 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592 977.00 | 1 121 769.00 | | 6 592 977.00 |
DL TOTAL (I) | 8 555 458.00 | 1 962 481.00 | | 8 555 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 3 752.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 777.00 | 27 852.00 | | 132 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 570.00 | 39 783.00 | | 133 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 028.00 | 2 002 263.00 | | 8 689 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 570.00 | 39 783.00 | | 133 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 303.00 | | | 1 700 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 303.00 | | | 1 700 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 799 697.00 | | | 6 799 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 684.00 | -49 811.00 | | 220 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 955.00 | 1 549 893.00 | | 8 716 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 978.00 | 428 124.00 | | 2 123 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 592 977.00 | 1 121 769.00 | | 6 592 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 201.00 | | | 1 702 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 000.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 765.00 | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 1 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 099.00 | | | 1 700 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 176.00 | 462.00 | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 176.00 | 462.00 | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 667.00 | 2 015 667.00 | | 2 015 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |