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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 603.00 | 11 010.00 | 80 593.00 | 91 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 603.00 | 11 010.00 | 80 593.00 | 91 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 092.00 | | 967 092.00 | 967 092.00 |
BZ Autres créances | 122 587.00 | | 122 587.00 | 122 587.00 |
CF Disponibilités | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 052.00 | | 1 383 052.00 | 1 383 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 655.00 | 11 010.00 | 1 463 645.00 | 1 474 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 101.00 | 10 689.00 | | 14 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 336.00 | 3 412.00 | | 365 336.00 |
DL TOTAL (I) | 380 537.00 | 15 201.00 | | 380 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 720.00 | 252 102.00 | | 131 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 819.00 | 397 290.00 | | 926 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 569.00 | 27 785.00 | | 24 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 108.00 | 677 177.00 | | 1 083 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 645.00 | 692 378.00 | | 1 463 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 108.00 | 677 177.00 | | 1 083 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 588 225.00 | | 2 588 225.00 | 2 588 225.00 |
FG Production vendue services | 87 645.00 | | 87 645.00 | 87 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 870.00 | | 2 675 870.00 | 2 675 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 5 813.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 5 813.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | -5 813.00 | | -2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 720.00 | 1 327.00 | | 131 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 461.00 | 1 465 303.00 | | 2 728 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 125.00 | 1 461 891.00 | | 2 363 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 336.00 | 3 412.00 | | 365 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 903.00 | | 120 700.00 | 41 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 000.00 | | 91 603.00 | 71 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | | 91 603.00 | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 903.00 | | 120 700.00 | 41 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 8 116.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 8 116.00 | | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 819.00 | 926 819.00 | | 926 819.00 |
UX Autres créances clients | 967 092.00 | 967 092.00 | | 967 092.00 |
VB T. V. A. | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
VI Groupe et associés | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 176.00 | 1 093 176.00 | | 1 093 176.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 108.00 | 1 083 108.00 | | 1 083 108.00 |